分众传媒(002027)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.51元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年03月29日 12:47]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有150家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7.53亿股，占流通A股5.21%

平均成本： 近期的平均成本为6.51元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.48元，支撑位为6.39元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-25030.45万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少849238.58万股，其中基金净增仓49家，主力净减仓601家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共150家主力机构（基金147家，券商集合理财3家），持仓量总计75313.6万股，占流通A股5.21%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：74家 ，增持 8366.98万股
减仓：25家 ，减持 2243.16万股
新出现在主力名单中：40家 ，持有22242.62万股
从主力名单中消失：641家 ，原持有877605.02万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少849238.58万股，其中基金净增仓49家，主力净减仓601家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共150家主力机构（基金147家，券商集合理财3家），持仓量总计75313.6万股，占流通A股5.21%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：74家 ，增持 8366.98万股
减仓：25家 ，减持 2243.16万股
新出现在主力名单中：40家 ，持有22242.62万股
从主力名单中消失：641家 ，原持有877605.02万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 5/419 ， 15/419。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	21.52	13.91	5.41	15.79	11.49
行业(%)	1.29	-0.17	0.65	-2.40	1.26

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	65.51	63.94	61.82	59.71	60.92
行业(%)	35.05	34.94	35.20	33.09	34.36

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 26/419 ， 31/419。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	17.71	13.69	-12.40	-36.47	-33.89
行业(%)	9.20	10.60	22.98	-3.82	-2.23

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	69.06	59.00	1.34	-53.99	-51.82
行业(%)	654.91	-1.60	68.88	-172.36	-22.50

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 58/419 ， 14/419。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.36	0.23	0.10	0.37	0.29
行业(次)	0.41	0.27	0.13	0.57	0.41

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	197.18	132.20	68.63	320.93	232.65
行业(次)	2070.70	1431.56	590.79	2994.12	2188.86

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	58.75	46.18	80.52	100.04	78.12
行业	-9.32	13.27	5.99	22.47	19.07

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.07	-	0.03	-
行业	0.00	1.24	0.00	1.01	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 9/419 ， 79/419。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.94	1.56	2.26	1.79	2.46
行业	2.69	2.63	2.70	2.55	2.56

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.87	1.32	1.95	1.38	1.80
行业	2.10	2.08	2.14	2.03	2.02

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 75/419 ， 86/419。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	26.64	32.12	25.05	31.47	24.00
行业(%)	37.37	37.35	37.42	38.13	37.13

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.37	0.48	0.34	0.47	0.32
行业(%)	1.13	1.32	1.33	1.34	1.75

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。