鸿合科技(002955)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为25.24元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年04月09日 12:50]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有123家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1856.64万股，占流通A股9.95%

平均成本： 近期的平均成本为25.24元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为25.21元，支撑位为24.75元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1756.07万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3807.56万股，其中基金净减仓6家，主力净增仓55家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共123家主力机构（基金123家），持仓量总计1856.64万股，占流通A股9.95%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 22.11万股
减仓：7家 ，减持 17.40万股
新出现在主力名单中：111家 ，持有1769.89万股
从主力名单中消失：56家 ，原持有5582.16万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3807.56万股，其中基金净减仓6家，主力净增仓55家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共123家主力机构（基金123家），持仓量总计1856.64万股，占流通A股9.95%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 22.11万股
减仓：7家 ，减持 17.40万股
新出现在主力名单中：111家 ，持有1769.89万股
从主力名单中消失：56家 ，原持有5582.16万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 11/198 ， 16/198。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	8.41	4.10	0.64	11.83	11.43
行业(%)	0.92	0.80	-0.47	0.94	2.67

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	32.49	35.17	32.52	29.16	28.42
行业(%)	18.45	18.67	18.00	19.88	20.37

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 82/198 ， 53/198。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-15.96	-24.28	-27.90	-21.71	-13.60
行业(%)	-0.37	-5.33	-10.21	-3.08	15.08

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-21.85	16.93	-44.57	134.44	176.06
行业(%)	-44.55	-202.04	-60.13	-65.58	-177.65

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 15/198 ， 52/198。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.63	0.33	0.14	0.97	0.74
行业(次)	0.41	0.26	0.12	0.59	0.43

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.85	1.27	0.57	3.97	2.92
行业(次)	3.46	2.23	1.01	4.54	3.11

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	40.04	16.57	-10.26	3.22	43.41
行业	3.51	7.67	0.94	15.24	9.12

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.99	-	1.46	-
行业	0.00	1.98	0.00	2.04	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 75/198 ， 83/198。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	3.16	2.68	4.26	3.90	2.84
行业	2.54	2.56	2.64	2.58	2.56

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	2.37	1.87	2.88	2.74	1.98
行业	1.96	2.00	2.07	2.02	2.00

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 71/198 ， 76/198。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	26.91	31.23	21.44	23.00	29.86
行业(%)	40.79	40.33	39.43	40.07	39.23

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.38	0.47	0.28	0.30	0.43
行业(%)	1.21	1.16	1.24	1.19	1.00

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。