南华期货(603093)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.35元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:08]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：-
长期趋势：已有165家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5.00亿股，占流通A股81.94%

平均成本： 近期的平均成本为10.35元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.34元，支撑位为10.22元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3076.47万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加186.19万股，其中基金净增仓7家，主力净增仓86家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共165家主力机构（基金157家，一般法人8家），持仓量总计49989.71万股，占流通A股81.94%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：24家 ，增持 147.86万股
减仓：17家 ，减持 660.25万股
新出现在主力名单中：116家 ，持有2135.85万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有1568.01万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加186.19万股，其中基金净增仓7家，主力净增仓86家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共165家主力机构（基金157家，一般法人8家），持仓量总计49989.71万股，占流通A股81.94%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：24家 ，增持 147.86万股
减仓：17家 ，减持 660.25万股
新出现在主力名单中：116家 ，持有2135.85万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有1568.01万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	2.28	11.45	8.60	4.94	1.87
行业(%)	-0.00	-1.11	1.50	1.92	1.24

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	-	-	-	-	-
行业(%)	17.01	25.07	22.72	22.99	17.19

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 31/116 ， 7/116。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-28.30	-8.45	-6.94	-7.80	-10.09
行业(%)	9.46	5.74	13.01	15.16	6.90

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	37.38	63.32	126.21	123.62	121.74
行业(%)	-30.20	-10.71	46.29	29.96	146.81

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.03	0.18	0.14	0.09	0.04
行业(次)	0.03	0.16	0.12	0.08	0.04

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	-	-	-	-	-
行业(次)	19.65	37.71	26.97	15.20	8.52

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-260.96	86.18	52.33	163.32	-86.37
行业	-518.58	-284.44	863.98	887.13	-366.41

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.08	-	0.97	-
行业	0.00	2.40	0.00	2.16	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	-	-	-	-	-
行业	1.46	1.45	2.11	2.29	2.37

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	-	-	-	-	-
行业	0.90	0.91	1.08	1.09	1.26

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 32/116 ， 8/116。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	89.47	89.78	90.30	90.86	90.47
行业(%)	65.95	65.88	65.47	65.39	66.34

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	8.52	8.81	9.33	9.97	9.52
行业(%)	8.39	6.47	6.36	5.56	5.32

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。