中国铝业(601600)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.65元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:08]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：-
长期趋势：已有573家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计85.80亿股，占流通A股65.60%

平均成本： 近期的平均成本为7.65元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.61元，支撑位为7.49元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入34397.46万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1453.4万股，其中基金净减仓20家，主力净增仓140家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共573家主力机构（基金564家，信托公司2家，保险公司1家，一般法人5家，社保基金1家），持仓量总计857978.67万股，占流通A股65.60%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：108家 ，增持 14316.97万股
减仓：128家 ，减持 14879.45万股
新出现在主力名单中：305家 ，持有41987.53万股
从主力名单中消失：165家 ，原持有40893.61万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1453.4万股，其中基金净减仓20家，主力净增仓140家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共573家主力机构（基金564家，信托公司2家，保险公司1家，一般法人5家，社保基金1家），持仓量总计857978.67万股，占流通A股65.60%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：108家 ，增持 14316.97万股
减仓：128家 ，减持 14879.45万股
新出现在主力名单中：305家 ，持有41987.53万股
从主力名单中消失：165家 ，原持有40893.61万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 10/88 ， 18/88。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	3.62	11.70	9.43	6.13	3.27
行业(%)	1.78	7.44	6.08	3.99	1.85

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	15.34	12.90	11.33	9.53	9.12
行业(%)	12.50	13.15	13.35	13.00	12.99

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 52/88 ， 19/88。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-26.14	-22.65	-17.23	-15.66	-17.60
行业(%)	8.80	2.91	0.36	-0.61	-1.33

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	23.01	60.23	-0.85	-23.32	-9.78
行业(%)	4.62	6.95	154.18	-20.14	-24.56

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 27/88 ， 26/88。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.23	1.06	0.89	0.64	0.31
行业(次)	0.27	1.23	0.92	0.62	0.29

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.68	8.24	6.85	4.95	2.29
行业(次)	1.74	8.05	5.84	3.96	1.82

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	7.31	18.11	18.58	9.38	5.96
行业	-1.66	12.75	4.30	7.85	0.70

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.61	-	0.34	-
行业	0.00	1.97	0.00	1.87	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 38/88 ， 25/88。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.13	1.00	0.97	0.92	0.94
行业	1.88	1.79	1.68	1.66	1.66

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.61	0.59	0.52	0.46	0.42
行业	1.06	1.06	1.05	1.05	1.07

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 3/88 ， 14/88。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	51.61	53.30	54.34	55.61	57.35
行业(%)	46.09	45.89	46.18	46.42	46.30

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.76	1.87	1.93	2.02	2.17
行业(%)	1.11	1.09	1.13	1.13	1.13

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。