德宏股份(603701)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为15.66元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有28家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计8857.51万股，占流通A股33.89%

平均成本： 近期的平均成本为15.66元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为15.70元，支撑位为14.96元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3471.71万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少447.32万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓20家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共28家主力机构（基金25家，一般法人2家，QFII1家），持仓量总计8857.51万股，占流通A股33.89%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 1.23万股
新出现在主力名单中：25家 ，持有978.01万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有1424.1万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少447.32万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓20家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共28家主力机构（基金25家，一般法人2家，QFII1家），持仓量总计8857.51万股，占流通A股33.89%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 1.23万股
新出现在主力名单中：25家 ，持有978.01万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有1424.1万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 157/356 ， 123/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	1.90	1.99	0.90	1.49	1.64
行业(%)	4.40	2.93	1.22	0.52	3.17

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	19.02	20.04	22.33	19.14	18.96
行业(%)	21.02	20.88	20.48	20.26	20.19

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 62/356 ， 104/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	23.31	25.79	16.26	-17.00	-20.64
行业(%)	17.08	18.78	8.64	9.31	8.25

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	17.08	18.56	16.10	-71.55	-59.36
行业(%)	35.89	83.41	23.61	-37.08	-16.84

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 112/356 ， 134/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.43	0.29	0.14	0.50	0.37
行业(次)	0.46	0.30	0.14	0.62	0.42

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.36	1.67	0.87	3.06	2.19
行业(次)	3.09	1.98	0.91	4.10	2.86

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-13.12	-16.93	-6.59	-3.82	11.77
行业	10.38	10.03	1.71	11.83	3.49

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.88	-	0.81	-
行业	0.00	1.87	0.04	2.12	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 127/356 ， 158/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.87	2.92	2.57	2.64	2.98
行业	2.78	2.73	2.62	2.51	2.58

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	2.02	2.10	1.95	1.93	2.20
行业	2.15	2.08	1.98	1.89	1.92

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 154/356 ， 156/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	24.94	24.63	25.75	24.73	22.87
行业(%)	40.74	40.80	40.42	41.55	38.10

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.34	0.34	0.36	0.34	0.30
行业(%)	1.01	0.98	0.95	0.99	1.31

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。